gl/l (898)

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته بندي چاي تي- بگ

مردادماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : بسته بندي چاي تي-بگ

محل اجرا: كليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 9/1043 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 9/113 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: هفت ماه

ميزان اشتغالزايي : هفـده نفر

مقدمــه :

از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسيده است . از اين كشور ، چاي به ساير نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چاي شروع شده و به طرف سواحل اقيانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چاي توسعه يافته و هندوستان و هند و چين و جزاير اندونزي رسيده است . به هر حال چاي از هر نقطه اي كه شيوع و ترويجش آغاز گرديده باشد يك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن اين كه به عنوان آشاميدني اساسي مطرح و براي رفع تشنگي و خستگي و راحتي خاطر و اعصاب مفيد است.

روش توليد:

در اين روش نخست توسط دستگاه سورتر، طبقه بندي و گردگيري ميشود و سپس در مخلوط كن، مخلوط ميگردد و آنگاه به سيلو منتقل شده و از آنجا به دستگاهها شارژ ميشود، در دستگاه مربوطه چاي به ميزان مورد نياز توسط سليفون مربوطه Sealing شده و سپس توسط كارگر در جعبه قرار ميگيرد و بعد به داخل كارتن گذاشته ميشود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

هزينه كل ( ميليون ريال ) هزينه واحد ( هزارريال ) متـراژ ( متر مربع )

100 50 2000

الف – 2 ) محوطه سازي :

هزينه كل (ميليون ريال ) هزينه واحد ( هزارريال) مقدار شــرح رديف

40
6/12
5/2
6 20
70
25
30 2000مترمربع
180مترمربع
100مترمربع
200مترمربع خاكبرداري
ديواركشي
خيابان كشي
پاركينگ و فضاي سبز 1
2
3
4

1/61 جـــمـــع

الف – 3 ) ساختمانها:

هزينه كل (ميليون ريال ) هزينه واحد ( هزارريال) زيربنا(m2) شــرح رديف

5/49
45
135
50
5/13
5/13 550
500
500
500
450
450 90
90
270
100
30
30 انبارمحصول
انبار مواد اوليه
سالن توليد
اداري و رفاهي
نگهباني
تعمير گاه 1
2
3
4
5
6

5/306 جــــــمـــع

الف – 4 ) ماشينآلات:

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل هزينه واحد تعداد شــرح رديف

160
49
85/0
3/0
1
2/2
6/3 20
49
85/0
3/0
5/0
2/2
8/1 8
1
1
1
2
1
2 ماشين بسته بندي تي بگ
نوار نقاله
ونتيلاتور
آهنرباي الكتريكي
ميز كارگاهي
الك الكتريكي
كمپرسور هواي فشرده 1
2
3
4
5
6
7

95/216 جـــمـــع

الف – 5 ) تاسيسات:

هزينه كل(ميليون ريال) هزينه واحد(هزارريال) تعداد شــرح رديف

32
30
8
8 –
–
–
8000 –
–
–
1 انشعاب برق،ترانس واحداث شبكه
انشعاب آب و لوله كشي
سيستم سرمايش و گرمايش
مخزن سوخت 10000 ليتري 1
2
3
4

78 جـــمـــع

الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل هزينه واحد تعداد شــرح رديف

78 78 1 وانت نيـــسان 1

78 جــــــمـــع

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل شـــرح رديف

5
9
3
3
5 تلفـن وفاكس
ميز،كمد و صندلي اداري
وسايل آشپزخانه
وسايل رفاهي كاركنان
رايانه ولوازم جانبي 1
2
3
4
5

25 جــــــمـــــع

الف – 8 ) هزينههاي قبل از بهرهبرداري :

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل شـــرح رديف

24

5
5/1 هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات،
عقد قرارداد وخريد سفته و…
آمــوزش
هزينه هاي متفرقه 1

2
3

5/30 جــــــمـــــع

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

هزينه ( ميليون ريال ) شـــرح

100
6/367
78
95/216
78
25
5/30 زمـين
محوطه سازي و ساختمان ها
ماشين آلات
وسايل نقليه
تاسيسات
تاسيسات اداري
هزينه هاي قبل از بهرهبرداري

652/44 پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

702/940 جمـــــع كل

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

هزينه كل(ميليونريال) هزينه واحد (هزارريال) مصرف سالانه شـرح رديف

630
3/33
42
125
25/31
4/1 4000
3700
12000
1/0
5/2
4 5/157 تن
9 تن
5/3 تن
1250000عدد
12500 عدد
350 عدد چاي سي.تي.سي. ايراني
فيلتر
نخ مخصوص
جعبه مقوايي
كارتن
چسب 1
2
3
4
5
6

95/862 جــــمــــع

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال
حقوق كل حقوق ماهانه تعداد – نفر شــرح رديف

6/21
2/19
4/86
6/30
4/11
36 8/1
6/1
9/0
85/0
95/0
1 1
1
8
3
1
3 مدير طرح
مدير توليد
كارگر بسته بندي
كارگرساده
تكنيسن تعميرگاه
پرسنل اداري و مالي 1
2
3
4
5
6

76/293 – 17 جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل نرخ ارزش دارايي شـــرح رديف

352/7
12/3
695/21
6/15
5/2 2%
4%
10%
20%
10% 6/367
78
95/216
78
25 ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآلات
وسايل نقليه
وسايل اداري 1
2
3
4
5

267/50 جــــــمـــــــع

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال
هزينه كل نرخ ارزش دارايي شـــرح رديف

408/29
8/7
695/21
5/19
5 8%
10%
10%
25%
20% 6/367
78
95/216
78
25 ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآلات
وسايل نقليه
وسايل اداري 1
2
3
4
5

403/83 جــــــمـــــــع

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

هزينه كل(ميليون ريال) هزينه واحد (ريال) مصرف سالانه واحد شـــرح

2/19
275/2
8/59 200
650
1150 120000
3500
52000 كيلووات ساعت
ليتر
متر مكعب برق
بنزيـن
آب

275/81 جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

هزينه ( ميليون ريال ) شـــرح

95/862
76/293
267/50
403/83
275/81 مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد
نگهداري و تعميرات
استهلاك
سوخت و انرژي

586/68 پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

25/1440 جمـــــع كل

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )
هزينه ( ميليون ريال ) شـــرح

9/71
8/6
5/24 مواد اوليه
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي

2/103 جمـــــع كل

جمع كل سرمايه گذاري طرح
هزينه ( ميليون ريال ) شـــرح

7/940
2/103 سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

9/1043 جمـــــع كل

ج – فروش:

ميليون ريال 3125 = 2500 * 1250 = فروش كل

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

هزينه ( ميليون ريال ) شــرح رديف 6/7
5/62 استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )
هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) 1
2 1/70 جــــمـــع

پيش بيني مالي طرح
ميليون ريال شــرح

3125 درآمد ( فروش )

25/1440 كسر مي شود : قيمت تمام شده

75/1684 سود ناويژه

5/62 كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

25/1622 سود عملياتي

6/7 كسر ميشود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

65/1614 سود ويژه قبل از كسر ماليات

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره برگشت سرمايه = 57/0 سال (تقريبا هفت ماه)

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )
هزينة كــل هزينة ثابت هزينة متغير شــرح

درصد مبلغ درصد مبلغ

95/862 – 0 100 95/862 مواداوليه

76/293 65 944/190 35 816/102 حقوق و دستمزد

275/81 20 255/16 80 02/65 سوخت و انرژي

267/50 20 053/10 80 214/40 تعمير و نگهداري

403/83 100 403/83 – 0 استـهلاك

5/62 – 0 100 5/62 توزيع و فروش

625/7 100 625/7 – 0 استهلاك قبل ازبهره برداري

586/68 15 288/10 85 298/58 پيش بيني نشده

366/1510 – 568/318 – 798/1191 جمـــع

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل48/16% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

930 ميليون ريال
شش ماه
16%
4/74 ميليون ريال 1 – عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني:

4/1004 ميليون ريال
18 ماه
16%
53/120 ميليون ريال
93/194 ميليون ريال
95/129 ميليون ريال
620 ميليون ريال 2 – عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيلات
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيلات
كارمزد سالانه
اصل تسهيلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال
سال 2 سال 1 شرح

620 310 اصل بازپرداخت تسهيلات

95/129 98/64 كارمزد تسهيلات

95/749 98/374 جمــع

---